Az Quest B Previdência Altro Master Fife FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Ativo

63.442.435/0001-06

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 144,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.94%

Índice de Sharpe 12M

-3.59

PL Médio 12M

R$ 94,66 mi

RCVM 175

30/10/2025

Composição da carteira

AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Debêntures39.10%R$ 15,68 mi
Operações Compromissadas25.58%R$ 10,26 mi
Cotas de Fundos17.57%R$ 7,05 mi
Títulos Públicos9.56%R$ 3,83 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.44%R$ 978.782,59
Valores a pagar0.05%R$ 18.474,89
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 31,74

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0856

Top 10

+56.15%

Maior posição

+25.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 15,68 mi	100%	39.10%
Operações Compromissadas	R$ 10,26 mi	100%	25.58%
Cotas de Fundos	R$ 7,05 mi	100%	17.57%
Títulos Públicos	R$ 3,83 mi	100%	9.56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 978.782,59	100%	2.44%
Valores a pagar	R$ 18.474,89	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 31,74	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

103 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,72%	0,63%	1,03%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,81%	4,94%
2026	% CDI	105,59%	72,17%	52,25%	94,64%	135,79%	-	-	-	-	-	-	-	81,98%	85,06%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09%	1,09%	1,09%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,19%	98,19%	98,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	3,81%	2,34%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%
Volatilidade	0,11%	0,66%	0,76%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Índice de Sharpe	51,66	-4,20	-5,40	-3,59	-3,59	-3,59	-3,59	-3,59	-3,59	-3,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest B Previdência Altro Master Fife FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada	6 100,00%	0 0,00%	1,23%	0,15%

Cotistas

Az Quest B Previdência Altro Master Fife FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Az Quest B Previdência Altro Master Fife FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest B Previdência Altro Master Fife FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 144,37 mi

Volatilidade

Az Quest B Previdência Altro Master Fife FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.97%