Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 50,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
18/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.24%
Índice de Sharpe 12M
-2.07
PL Médio 12M
R$ 41,13 mi
RCVM 175
30/10/2025
AVAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.7388
Top 10
+94.94%
Maior posição
+85.89%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 34,53 mi | 100% | 85.89% |
Debêntures | R$ 5,55 mi | 100% | 13.81% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110.230,82 | 100% | 0.27% |
Valores a pagar | R$ 13.712,44 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 193,09 | 100% | 0.00% |
113 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,55% | 1,09% | -0,12% | 0,29% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 2,82% | 4,24% |
| % CDI | 132,85% | 109,26% | -9,66% | 27,05% | -16,40% | - | - | - | - | - | - | - | 60,58% | 66,26% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38% | 1,00% | 1,38% | 1,38% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,89% | 82,20% | 82,87% | 82,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 2,82% | 1,09% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% |
| Volatilidade | 2,65% | 2,79% | 3,22% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% |
| Índice de Sharpe | -6,25 | -2,19 | -3,03 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -2,07 | -2,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 5 71,43% | 2 28,57% | 1,55% | -0,12% |
Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF