Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
9,13 mil
Patrimônio Líquido
R$ 1,48 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
17/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.91%
Índice de Sharpe 12M
-7.85
PL Médio 12M
R$ 1,43 bi
RCVM 175
30/10/2025
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9866
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.32%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,55 bi | 100% | 99.32% |
Valores a pagar | R$ 5,79 mi | 100% | 0.37% |
Valores a receber | R$ 4,78 mi | 100% | 0.31% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
115 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,25% | 0,86% | 0,43% | -0,28% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 2,31% | 3,91% |
| % CDI | 107,33% | 85,87% | 35,44% | -25,54% | 24,71% | - | - | - | - | - | - | - | 49,09% | 60,08% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41% | 1,15% | 1,57% | 1,57% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,09% | 94,06% | 90,84% | 90,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 2,31% | 0,80% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% |
| Volatilidade | 1,03% | 0,86% | 0,91% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,76% |
| Índice de Sharpe | -10,73 | -9,03 | -12,15 | -7,85 | -7,85 | -7,85 | -7,85 | -7,85 | -7,85 | -7,85 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra CDI 7 RF CP Cic FIF Resp Limitada | 6 85,71% | 1 14,29% | 1,25% | -0,28% |
Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra CDI 7 RF CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra CDI 7 RF CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra CDI 7 RF CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra CDI 7 RF CP Cic FIF Resp Limitada