Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 7 RF CP FIF Resp Limitada

Ativo

63.437.368/0001-31

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,49 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.29%

Índice de Sharpe 12M

-6.70

PL Médio 12M

R$ 1,43 bi

RCVM 175

30/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Operações Compromissadas29.49%R$ 437,93 mi
Debêntures24.50%R$ 363,81 mi
Títulos Públicos21.33%R$ 316,73 mi
Valores a pagar0.33%R$ 4,83 mi
Disponibilidades0.00%R$ 22.747,46
Valores a receber0.00%R$ 2.664,95
Sob sigilo24.36%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1982

Top 10

+84.92%

Maior posição

+38.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 437,93 mi	100%	38.99%
Debêntures	R$ 363,81 mi	100%	32.39%
Títulos Públicos	R$ 316,73 mi	100%	28.20%
Valores a pagar	R$ 4,83 mi	100%	0.43%
Disponibilidades	R$ 22.747,46	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 2.664,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

115 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,32%	0,91%	0,50%	-0,21%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	2,58%	4,29%
2026	% CDI	113,11%	91,63%	41,23%	-19,71%	30,69%	-	-	-	-	-	-	-	54,89%	65,88%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44%	1,22%	1,66%	1,66%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,27%	99,93%	96,52%	96,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	2,58%	0,99%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%
Volatilidade	1,03%	0,86%	0,91%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
Índice de Sharpe	-9,92	-8,03	-11,24	-6,70	-6,70	-6,70	-6,70	-6,70	-6,70	-6,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 7 RF CP FIF Resp Limitada	6 85,71%	1 14,29%	1,32%	-0,21%

Cotistas

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 7 RF CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 7 RF CP FIF Resp Limitada

Atual

-0.25%

Patrimônio

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 7 RF CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,49 bi

Volatilidade

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 7 RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.93%