Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 85,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
07/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-0.41%
Índice de Sharpe 12M
-1.92
PL Médio 12M
R$ 76,86 mi
RCVM 175
30/10/2025
SPLENDORE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1795
Top 10
+99.99%
Maior posição
+26.90%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 78,07 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 43.154,59 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 9.666,82 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 6.939,02 | 100% | 0.01% |
81 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,85% | 0,86% | -5,05% | 1,34% | 0,76% | - | - | - | - | - | - | - | -0,41% | -0,41% |
| % CDI | 185,47% | 86,08% | -416,38% | 123,04% | 471,84% | - | - | - | - | - | - | - | -8,94% | -8,94% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,76% | -0,41% | -2,32% | -0,41% | -0,41% | -0,41% | -0,41% | -0,41% | -0,41% | -0,41% |
| Volatilidade | 12,62% | 8,37% | 9,10% | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 8,37% |
| Índice de Sharpe | 5,86 | -1,92 | -2,50 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Splendore Rv FIF Multimercado RL | 4 80,00% | 1 20,00% | 1,85% | -5,05% |
Splendore Rv FIF Multimercado RL
Splendore Rv FIF Multimercado RL
Splendore Rv FIF Multimercado RL
Splendore Rv FIF Multimercado RL