Administrador: Intrag
Gestor: Valora Renda Fixa
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 45,92 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.88%
Índice de Sharpe 12M
2.62
PL Médio 12M
R$ 12,61 mi
RCVM 175
29/10/2025
VALORA ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9975
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.87%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 18,43 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 14.800,70 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 5.957,65 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 2.387,59 | 100% | 0.01% |
82 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,35% | 1,09% | 1,23% | 1,05% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 4,88% | 4,88% |
| % CDI | 115,58% | 109,34% | 101,69% | 96,64% | 124,18% | - | - | - | - | - | - | - | 106,11% | 106,11% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 4,88% | 3,30% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% |
| Volatilidade | NaN% | 0,44% | 0,32% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Índice de Sharpe | NaN | 2,62 | 1,16 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Valora Itau Fie Tipo I FIF Cic RF CP LP Resp Limitada | 5 100,00% | 0 0,00% | 1,35% | 0,07% |
Valora Itau Fie Tipo I FIF Cic RF CP LP Resp Limitada
Valora Itau Fie Tipo I FIF Cic RF CP LP Resp Limitada
Valora Itau Fie Tipo I FIF Cic RF CP LP Resp Limitada
Valora Itau Fie Tipo I FIF Cic RF CP LP Resp Limitada