Valora Itau Previdencia Fife FIF RF Cred Priv LP Resp Limitada

Ativo

63.406.337/0001-13

Administrador: Intrag

Gestor: Valora Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 44,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.40%

Índice de Sharpe 12M

5.69

PL Médio 12M

R$ 12,48 mi

RCVM 175

28/10/2025

Composição da carteira

VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos20.10%R$ 9,01 mi
Debêntures10.75%R$ 4,82 mi
Cotas de Fundos10.25%R$ 4,60 mi
Valores a pagar0.01%R$ 3.540,46
Valores a receber0.01%R$ 3.162,28
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Sob sigilo58.88%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1058

Top 10

+72.22%

Maior posição

+21.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 9,01 mi	100%	48.88%
Debêntures	R$ 4,82 mi	100%	26.15%
Cotas de Fundos	R$ 4,60 mi	100%	24.92%
Valores a pagar	R$ 3.540,46	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 3.162,28	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

82 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,51%	1,20%	1,34%	1,18%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	5,40%	5,40%
2026	% CDI	129,30%	119,95%	110,54%	108,05%	142,81%	-	-	-	-	-	-	-	117,58%	117,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	5,40%	3,64%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%
Volatilidade	NaN%	0,52%	0,37%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Índice de Sharpe	NaN	5,69	5,46	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Valora Itau Previdencia Fife FIF RF Cred Priv LP Resp Limitada	5 100,00%	0 0,00%	1,51%	0,08%

Cotistas

Valora Itau Previdencia Fife FIF RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Valora Itau Previdencia Fife FIF RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Valora Itau Previdencia Fife FIF RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

R$ 44,84 mi

Volatilidade

Valora Itau Previdencia Fife FIF RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

0.42%