Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.405.863/0001-69

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 15,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.34%

Índice de Sharpe 12M

-7.74

PL Médio 12M

R$ 10,93 mi

RCVM 175

28/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB CWB11 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos45.84%R$ 4,88 mi
Debêntures38.82%R$ 4,13 mi
Títulos Públicos9.66%R$ 1,03 mi
Valores a pagar1.06%R$ 112.503,08
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.88%R$ 93.998,61
Disponibilidades0.05%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2242

Top 10

+67.56%

Maior posição

+45.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 4,88 mi	100%	45.84%
Debêntures	R$ 4,13 mi	100%	38.82%
Títulos Públicos	R$ 1,03 mi	100%	9.66%
Valores a pagar	R$ 112.503,08	100%	1.06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 93.998,61	100%	0.88%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

89 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,79%	0,63%	0,42%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	3,13%	3,34%
2026	% CDI	101,39%	79,15%	52,06%	38,26%	46,76%	-	-	-	-	-	-	-	66,46%	66,91%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21%	0,21%	0,21%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,48%	75,48%	75,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	3,13%	1,70%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
Volatilidade	0,45%	0,65%	0,72%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
Índice de Sharpe	-17,42	-7,95	-9,81	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	6 100,00%	0 0,00%	1,18%	0,07%

Cotistas

Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 15,02 mi

Volatilidade

Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.70%