Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 275,05 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
28/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.72%
Índice de Sharpe 12M
-0.14
PL Médio 12M
R$ 268,07 mi
RCVM 175
28/10/2025
SANTANDER PB FRANCISCO321 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2097
Top 10
+68.34%
Maior posição
+32.45%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 104,36 mi | 100% | 32.45% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,74 mi | 100% | 32.26% |
Debêntures | R$ 7,46 mi | 100% | 2.32% |
Títulos Públicos | R$ 4,11 mi | 100% | 1.28% |
Valores a pagar | R$ 72.978,03 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
107 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,34% | 0,62% | -0,88% | 1,27% | 0,28% | - | - | - | - | - | - | - | 4,66% | 5,72% |
| % CDI | 286,50% | 62,48% | -72,75% | 116,95% | 172,55% | - | - | - | - | - | - | - | 99,12% | 94,59% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 82,27% | 78,67% | 78,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,28% | 4,66% | 0,94% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% |
| Volatilidade | 7,67% | 5,57% | 6,16% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% |
| Índice de Sharpe | 1,53 | -0,16 | -1,54 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 5 71,43% | 2 28,57% | 3,34% | -0,88% |
Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada