Santander Pb O3adm Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.405.574/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 10,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.99%

Índice de Sharpe 12M

-7.29

PL Médio 12M

R$ 10,32 mi

RCVM 175

28/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures55.95%R$ 5,94 mi
Títulos Públicos21.50%R$ 2,28 mi
Cotas de Fundos18.79%R$ 1,99 mi
Valores a pagar1.08%R$ 114.510,74
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.67%R$ 71.196,07
Disponibilidades0.05%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0649

Top 10

+51.07%

Maior posição

+18.79%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 5,94 mi	100%	55.95%
Títulos Públicos	R$ 2,28 mi	100%	21.50%
Cotas de Fundos	R$ 1,99 mi	100%	18.79%
Valores a pagar	R$ 114.510,74	100%	1.08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 71.196,07	100%	0.67%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

95 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,50%	0,68%	0,21%	0,01%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	2,47%	2,99%
2026	% CDI	128,51%	68,70%	17,43%	0,64%	34,69%	-	-	-	-	-	-	-	52,51%	55,88%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50%	0,50%	0,50%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,52%	82,52%	82,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	2,47%	0,80%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%
Volatilidade	0,60%	0,95%	0,98%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%
Índice de Sharpe	-16,14	-7,65	-11,29	-7,29	-7,29	-7,29	-7,29	-7,29	-7,29	-7,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb O3adm Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	6 100,00%	0 0,00%	1,50%	0,01%

Cotistas

Santander Pb O3adm Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb O3adm Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.19%

Patrimônio

Santander Pb O3adm Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 10,57 mi

Volatilidade

Santander Pb O3adm Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

0.95%