Asa Norte FIF RF CP RL

Ativo

63.405.106/0001-95

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 158,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

10/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.99%

Índice de Sharpe 12M

-0.76

PL Médio 12M

R$ 143,97 mi

RCVM 175

28/10/2025

Composição da carteira

ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures54.98%R$ 83,57 mi
Operações Compromissadas31.45%R$ 47,80 mi
Cotas de Fundos6.80%R$ 10,34 mi
Títulos Públicos6.72%R$ 10,22 mi
Valores a pagar0.04%R$ 67.379,58
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 2.578,50
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1138

Top 10

+59.65%

Maior posição

+31.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 83,57 mi	100%	54.98%
Operações Compromissadas	R$ 47,80 mi	100%	31.45%
Cotas de Fundos	R$ 10,34 mi	100%	6.80%
Títulos Públicos	R$ 10,22 mi	100%	6.72%
Valores a pagar	R$ 67.379,58	100%	0.04%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2.578,50	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 126,98	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

119 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,92%	0,94%	1,15%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,53%	5,99%
2026	% CDI	109,40%	92,40%	77,15%	105,45%	165,59%	-	-	-	-	-	-	-	97,48%	88,85%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37%	1,02%	1,40%	1,40%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,26%	83,69%	69,79%	69,79%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,53%	3,01%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%
Volatilidade	1,21%	2,16%	2,44%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%
Índice de Sharpe	8,70	-0,27	-0,40	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Norte FIF RF CP RL	7 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,18%

Cotistas

Asa Norte FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Asa Norte FIF RF CP RL

Atual

-0.05%

Patrimônio

Asa Norte FIF RF CP RL

Atual

R$ 158,66 mi

Volatilidade

Asa Norte FIF RF CP RL

Atual

2.29%