Santander Pb Astros Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.383.872/0001-04

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 21,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

07/01/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.86%

Índice de Sharpe 12M

-8.14

PL Médio 12M

R$ 20,90 mi

RCVM 175

27/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB ASTROS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos57.42%R$ 12,25 mi
Debêntures35.97%R$ 7,67 mi
Títulos Públicos4.82%R$ 1,03 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.98%R$ 208.927,92
Valores a pagar0.79%R$ 168.993,01
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3361

Top 10

+73.88%

Maior posição

+57.42%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,25 mi	100%	57.42%
Debêntures	R$ 7,67 mi	100%	35.97%
Títulos Públicos	R$ 1,03 mi	100%	4.82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 208.927,92	100%	0.98%
Valores a pagar	R$ 168.993,01	100%	0.79%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

81 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,99%	0,78%	0,66%	0,35%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	2,86%	2,86%
2026	% CDI	99,17%	78,59%	54,37%	31,66%	33,59%	-	-	-	-	-	-	-	63,09%	63,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	2,86%	1,63%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
Volatilidade	0,52%	0,68%	0,74%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%
Índice de Sharpe	-18,70	-8,14	-10,00	-8,14	-8,14	-8,14	-8,14	-8,14	-8,14	-8,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Astros Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	5 100,00%	0 0,00%	0,99%	0,05%

Cotistas

Santander Pb Astros Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Astros Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Astros Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 21,26 mi

Volatilidade

Santander Pb Astros Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.72%