Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Banco do Nordeste do Brasil
Cotistas
534
Patrimônio Líquido
R$ 85,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Índice Ativo
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+33.42%
Índice de Sharpe 12M
1.25
PL Médio 12M
R$ 73,74 mi
RCVM 175
18/11/2024
BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0689
Top 10
+70.90%
Maior posição
+15.42%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 67,94 mi | 100% | 78.30% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 6,71 mi | 100% | 7.73% |
Operações Compromissadas | R$ 5,97 mi | 100% | 6.89% |
Cotas de Fundos | R$ 4,47 mi | 100% | 5.15% |
Valores a receber | R$ 948.088,04 | 100% | 1.09% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 557.114,22 | 100% | 0.64% |
Valores a pagar | R$ 157.838,70 | 100% | 0.18% |
Disponibilidades | R$ 10.337,12 | 100% | 0.01% |
2515 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 10,54% | 2,55% | 0,26% | -0,70% | 0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 13,21% | 275,35% |
| % CDI | 905,30% | 256,13% | 21,43% | -64,11% | 193,61% | - | - | - | - | - | - | - | 280,75% | 145,28% | |
| 2025 | Fundo | 4,90% | -2,92% | 5,51% | 4,73% | 3,26% | 1,75% | -3,54% | 4,12% | 2,16% | 0,03% | 6,18% | 1,18% | 30,39% | 231,54% |
| % CDI | 484,05% | -296,74% | 571,90% | 447,83% | 286,60% | 159,86% | -277,53% | 353,86% | 177,11% | 2,24% | 587,37% | 97,13% | 212,14% | 131,18% | |
| 2024 | Fundo | -4,37% | -0,12% | -1,65% | -1,60% | -1,39% | 1,75% | 2,23% | 7,49% | -3,30% | -0,83% | -2,44% | -3,47% | -7,97% | 154,28% |
| % CDI | -452,50% | -15,19% | -198,76% | -180,61% | -166,45% | 221,77% | 245,46% | 862,86% | -395,22% | -89,78% | -307,70% | -372,25% | -73,33% | 108,75% | |
| 2023 | Fundo | 2,92% | -6,24% | -1,33% | 2,45% | 1,65% | 7,01% | 2,87% | -4,31% | 0,23% | -2,73% | 11,33% | 5,49% | 19,57% | 176,31% |
| % CDI | 259,63% | -679,34% | -113,58% | 266,38% | 146,56% | 654,37% | 267,67% | -378,72% | 23,53% | -273,93% | 1.236,88% | 613,26% | 150,12% | 149,24% | |
| 2022 | Fundo | 7,03% | 0,97% | 7,71% | -8,05% | 3,25% | -10,32% | 5,55% | 4,71% | 0,43% | 6,17% | -3,89% | -1,20% | 10,89% | 131,08% |
| % CDI | 959,69% | 129,06% | 831,80% | -965,14% | 314,27% | -1.016,38% | 536,47% | 402,37% | 39,92% | 604,56% | -381,41% | -107,15% | 87,88% | 140,98% | |
| 2021 | Fundo | -3,00% | -4,16% | 6,96% | 1,04% | 3,97% | -0,51% | -2,48% | -2,20% | -3,03% | -2,90% | -1,24% | 1,59% | -6,36% | 108,39% |
| % CDI | -2.004,36% | -3.092,98% | 3.462,57% | 501,77% | 1.469,59% | -166,52% | -696,33% | -513,70% | -686,39% | -595,75% | -212,17% | 206,33% | -143,74% | 151,16% | |
| 2020 | Fundo | -0,51% | -4,52% | -21,31% | 8,88% | 8,82% | 8,93% | 7,17% | -3,83% | -5,51% | -1,02% | 13,65% | 7,16% | 13,26% | 122,54% |
| % CDI | -136,52% | -1.537,41% | -6.296,65% | 3.115,31% | 3.738,60% | 4.205,72% | 3.688,90% | -2.398,40% | -3.507,16% | -647,84% | 9.131,70% | 4.356,52% | 480,92% | 190,19% | |
| 2019 | Fundo | 7,64% | -0,31% | 0,50% | 0,37% | 0,38% | 4,39% | -0,88% | 0,30% | 2,70% | 2,98% | 1,11% | 4,93% | 26,52% | 96,48% |
| % CDI | 1.406,19% | -62,62% | 105,73% | 70,52% | 70,08% | 937,26% | -154,72% | 58,87% | 581,91% | 622,11% | 291,33% | 1.317,02% | 444,94% | 160,75% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | 32,53% | -8,24% | -3,72% | 6,55% | -1,75% | 3,83% | 6,84% | 1,42% | -2,12% | 34,97% | 55,30% |
| % CDI | - | - | - | 6.286,28% | -1.592,13% | -718,77% | 1.208,07% | -308,49% | 817,36% | 1.258,90% | 287,02% | -428,98% | 544,64% | 108,39% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | Fundo | -13,49% | 7,36% | 19,07% | 6,45% | -7,57% | 4,81% | 8,75% | 1,88% | 0,76% | 9,85% | -6,24% | -2,74% | 27,54% | 15,06% |
| % CDI | -1.278,56% | 734,43% | 1.643,34% | 611,35% | -683,22% | 414,87% | 790,15% | 154,50% | 68,88% | 940,33% | -601,46% | -244,16% | 196,76% | 51,76% | |
| 2015 | Fundo | -3,52% | 9,39% | -1,10% | 8,74% | -5,88% | 0,69% | -3,12% | -7,63% | -2,89% | -0,02% | 0,06% | -3,53% | -9,79% | -9,79% |
| % CDI | -378,32% | 1.147,23% | -105,75% | 921,19% | -597,17% | 64,86% | -265,43% | -689,24% | -260,91% | -1,93% | 5,42% | -304,02% | -73,94% | -73,94% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,31% | 13,21% | 2,14% | 18,87% | 33,42% | 44,19% | 64,07% | 72,60% | 65,92% | 275,35% |
| Volatilidade | 10,51% | 17,81% | 17,68% | 17,03% | 14,43% | 14,30% | 13,83% | 14,99% | 15,13% | 20,57% |
| Índice de Sharpe | 1,46 | 1,78 | -0,22 | 1,66 | 1,25 | 0,48 | 0,39 | 0,11 | -0,07 | 0,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações Resp Limitada | 70 57,38% | 52 42,62% | 32,53% | -21,31% |
Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações Resp Limitada