Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 31,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.41%
Índice de Sharpe 12M
-5.49
PL Médio 12M
R$ 31,02 mi
RCVM 175
23/10/2025
TRENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.4552
Top 10
+82.69%
Maior posição
+67.17%
Posições
37
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 20,61 mi | 100% | 67.17% |
Debêntures | R$ 8,82 mi | 100% | 28.76% |
Títulos Públicos | R$ 577.188,70 | 100% | 1.88% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110.230,82 | 100% | 0.36% |
Valores a pagar | R$ 14.604,42 | 100% | 0.05% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 6.516,93 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 374,49 | 100% | 0.00% |
127 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,75% | 0,75% | -0,16% | -0,09% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 2,18% | 4,41% |
| % CDI | 150,51% | 75,66% | -13,57% | -8,04% | -79,09% | - | - | - | - | - | - | - | 46,77% | 61,06% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11% | 1,01% | 1,06% | 2,19% | 2,19% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,84% | 95,56% | 86,95% | 89,02% | 89,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | 2,18% | 0,23% | 4,14% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% |
| Volatilidade | 0,98% | 1,27% | 1,31% | 1,07% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% |
| Índice de Sharpe | -25,07 | -6,31 | -10,28 | -5,58 | -5,49 | -5,49 | -5,49 | -5,49 | -5,49 | -5,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 5 62,50% | 3 37,50% | 1,75% | -0,16% |
Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Trento Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF