Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1,10 mil
Patrimônio Líquido
R$ 658,25 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
12/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.89%
Índice de Sharpe 12M
-120.79
PL Médio 12M
R$ 634,96 mi
RCVM 175
14/10/2025
BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9033
Top 10
+100.00%
Maior posição
+95.00%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 750,16 mi | 100% | 97.30% |
Valores a pagar | R$ 10,58 mi | 100% | 1.37% |
Valores a receber | R$ 10,24 mi | 100% | 1.33% |
Disponibilidades | R$ 13.217,73 | 100% | 0.00% |
78 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,70% | 0,90% | 1,09% | 0,98% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 3,89% | 3,89% |
| % CDI | 84,86% | 90,43% | 90,30% | 90,31% | 90,36% | - | - | - | - | - | - | - | 89,12% | 89,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 3,89% | 2,90% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Índice de Sharpe | -4417,39 | -120,79 | -169,41 | -120,79 | -120,79 | -120,79 | -120,79 | -120,79 | -120,79 | -120,79 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Espelho RF Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura RL | 5 100,00% | 0 0,00% | 1,09% | 0,14% |
Bb Espelho RF Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura RL
Bb Espelho RF Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura RL
Bb Espelho RF Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura RL
Bb Espelho RF Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura RL