Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 16,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
17/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.90%
Índice de Sharpe 12M
-1.49
PL Médio 12M
R$ 15,17 mi
RCVM 175
14/10/2025
BB UNIÃO CINCO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0368
Top 10
+38.77%
Maior posição
+3.94%
Posições
36
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 14,49 mi | 100% | 97.33% |
Operações Compromissadas | R$ 277.239,43 | 100% | 1.86% |
Cotas de Fundos | R$ 105.074,92 | 100% | 0.71% |
Disponibilidades | R$ 11.573,56 | 100% | 0.08% |
Valores a pagar | R$ 3.681,61 | 100% | 0.02% |
114 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,95% | 0,91% | -2,50% | -0,01% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 2,12% | 1,90% |
| % CDI | 339,40% | 91,28% | -206,58% | -0,63% | -134,78% | - | - | - | - | - | - | - | 45,51% | 29,37% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13% | -0,35% | -0,22% | -0,22% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,03% | -28,30% | -12,55% | -12,55% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 2,12% | -1,40% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
| Volatilidade | 6,53% | 7,09% | 7,62% | 7,06% | 7,06% | 7,06% | 7,06% | 7,06% | 7,06% | 7,06% |
| Índice de Sharpe | -4,75 | -1,18 | -2,70 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada | 3 42,86% | 4 57,14% | 3,95% | -2,50% |
Bb União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada
Bb União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada
Bb União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada
Bb União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada