Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.159.716/0001-56

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 21,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

17/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.41%

Índice de Sharpe 12M

-6.99

PL Médio 12M

R$ 20,87 mi

RCVM 175

13/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB MARÓSTICA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures42.35%R$ 9,03 mi
Cotas de Fundos31.47%R$ 6,71 mi
Títulos Públicos24.39%R$ 5,20 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.98%R$ 208.927,92
Valores a pagar0.79%R$ 169.070,41
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1634

Top 10

+67.66%

Maior posição

+31.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 9,03 mi	100%	42.35%
Cotas de Fundos	R$ 6,71 mi	100%	31.47%
Títulos Públicos	R$ 5,20 mi	100%	24.39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 208.927,92	100%	0.98%
Valores a pagar	R$ 169.070,41	100%	0.79%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

94 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,38%	0,74%	0,48%	0,24%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	2,92%	3,41%
2026	% CDI	118,91%	74,41%	39,33%	21,64%	31,36%	-	-	-	-	-	-	-	61,99%	64,55%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	0,48%	0,48%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,89%	86,89%	86,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	2,92%	1,33%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%
Volatilidade	0,48%	0,79%	0,85%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
Índice de Sharpe	-21,18	-7,38	-10,32	-6,99	-6,99	-6,99	-6,99	-6,99	-6,99	-6,99

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	6 100,00%	0 0,00%	1,38%	0,05%

Cotistas

Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 21,37 mi

Volatilidade

Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.76%