Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 16,33 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
26/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.30%
Índice de Sharpe 12M
-0.88
PL Médio 12M
R$ 15,41 mi
RCVM 175
13/10/2025
SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0441
Top 10
+46.25%
Maior posição
+13.21%
Posições
66
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 9,16 mi | 100% | 55.65% |
Títulos Públicos | R$ 5,19 mi | 100% | 31.55% |
Cotas de Fundos | R$ 499.017,43 | 100% | 3.03% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 352.153,05 | 100% | 2.14% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 169.588,71 | 100% | 1.03% |
Valores a pagar | R$ 132.438,37 | 100% | 0.80% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 112.807,52 | 100% | 0.69% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
109 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,62% | 2,14% | -1,36% | 0,67% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | 2,44% | 2,30% |
| % CDI | 53,39% | 214,58% | -112,34% | 61,55% | 235,72% | - | - | - | - | - | - | - | 51,86% | 37,35% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,00% | -0,13% | -0,14% | -0,14% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,13% | -11,07% | -9,86% | -9,86% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,38% | 2,44% | 2,65% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% |
| Volatilidade | 8,06% | 10,59% | 11,77% | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% | 10,61% |
| Índice de Sharpe | 2,84 | -0,80 | -0,43 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 | -0,88 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 4 57,14% | 3 42,86% | 2,14% | -1,36% |
Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada