Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 25,17 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
20/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.31%
Índice de Sharpe 12M
0.18
PL Médio 12M
R$ 24,63 mi
RCVM 175
10/10/2025
SANTANDER PB AYLEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0570
Top 10
+64.94%
Maior posição
+13.72%
Posições
43
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 9,38 mi | 100% | 37.44% |
Títulos Públicos | R$ 6,80 mi | 100% | 27.15% |
Cotas de Fundos | R$ 5,59 mi | 100% | 22.32% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,07 mi | 100% | 4.27% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 824.112,44 | 100% | 3.29% |
Valores a pagar | R$ 196.449,98 | 100% | 0.78% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 162.010,80 | 100% | 0.65% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
72 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,95% | 1,58% | 0,39% | 0,99% | 0,33% | - | - | - | - | - | - | - | 4,31% | 4,31% |
| % CDI | 190,93% | 158,19% | 32,35% | 90,93% | 205,11% | - | - | - | - | - | - | - | 107,22% | 107,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,33% | 4,31% | 3,17% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% |
| Volatilidade | 6,52% | 7,53% | 8,19% | 7,53% | 7,53% | 7,53% | 7,53% | 7,53% | 7,53% | 7,53% |
| Índice de Sharpe | 2,66 | 0,18 | -0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Aylen Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 5 100,00% | 0 0,00% | 1,58% | 0,33% |
Santander Pb Aylen Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Aylen Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Aylen Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Aylen Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada