Santander Pb Pj Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.138.979/0001-89

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 6,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/10/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.29%

Índice de Sharpe 12M

-5.20

PL Médio 12M

R$ 15,47 mi

RCVM 175

10/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB PJ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures67.26%R$ 10,64 mi
Cotas de Fundos29.62%R$ 4,68 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.06%R$ 167.520,17
Valores a pagar0.06%R$ 9.323,61
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0898

Top 10

+42.65%

Maior posição

+28.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 10,64 mi	100%	67.26%
Cotas de Fundos	R$ 4,68 mi	100%	29.62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 167.520,17	100%	1.06%
Valores a pagar	R$ 9.323,61	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

126 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,00%	0,65%	-0,06%	-0,09%	-0,36%	-	-	-	-	-	-	-	2,13%	4,29%
2026	% CDI	171,53%	65,19%	-5,33%	-8,59%	-226,23%	-	-	-	-	-	-	-	45,17%	59,99%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,04%	1,08%	2,12%	2,12%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	98,41%	88,21%	90,66%	90,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,36%	2,13%	0,00%	4,07%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%
Volatilidade	3,60%	1,36%	1,35%	1,16%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%
Índice de Sharpe	-11,30	-6,07	-10,87	-5,24	-5,20	-5,20	-5,20	-5,20	-5,20	-5,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Pj Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	4 50,00%	4 50,00%	2,00%	-0,36%

Cotistas

Santander Pb Pj Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Pj Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.86%

Patrimônio

Santander Pb Pj Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 6,81 mi

Volatilidade

Santander Pb Pj Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

1.67%