Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Ativo

63.124.967/0001-03

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 3,15 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+5.94%

Índice de Sharpe 12M

-5.57

PL Médio 12M

R$ 1,71 bi

RCVM 175

09/10/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Operações Compromissadas34.63%R$ 475,15 mi
Debêntures24.22%R$ 332,28 mi
Cotas de Fundos2.55%R$ 35,04 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.22%R$ 16,80 mi
Valores a pagar0.52%R$ 7,10 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.50%R$ 6,86 mi
Valores a receber0.00%R$ 2.873,88

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1219

Top 10

+45.09%

Maior posição

+34.63%

Posições

128

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 475,15 mi	100%	34.63%
Debêntures	R$ 332,28 mi	100%	24.22%
Cotas de Fundos	R$ 35,04 mi	100%	2.55%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 16,80 mi	100%	1.22%
Valores a pagar	R$ 7,10 mi	100%	0.52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,86 mi	100%	0.50%
Valores a receber	R$ 2.873,88	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

120 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,97%	0,87%	0,60%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	3,79%	5,94%
2026	% CDI	104,72%	97,74%	72,18%	54,98%	138,74%	-	-	-	-	-	-	-	82,59%	87,21%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82%	1,24%	2,06%	2,06%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,47%	101,24%	97,53%	97,53%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	3,79%	2,37%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%
Volatilidade	NaN%	0,39%	0,43%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
Índice de Sharpe	NaN	-6,97	-9,21	-5,57	-5,57	-5,57	-5,57	-5,57	-5,57	-5,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF	7 100,00%	0 0,00%	1,24%	0,07%

Cotistas

Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual

Drawdown

Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual

R$ 3,15 bi

Volatilidade

Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual

0.59%