Elliot Foster

Ubs Evolution Catolé FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
63.110.995/0001-63

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 157,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.36%

Índice de Sharpe 12M

-0.53

PL Médio 12M

R$ 153,81 mi

RCVM 175

09/10/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION CATOLÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos5.58%R$ 8,81 mi
  • Operações Compromissadas3.78%R$ 5,96 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 57.809,89
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.473,12
  • Sob sigilo90.59%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5130

Top 10

+100.00%

Maior posição

+59.33%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 8,81 mi100%59.33%
Operações Compromissadas
R$ 5,96 mi100%40.14%
Valores a pagar
R$ 57.809,89100%0.39%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.10%
Disponibilidades
R$ 5.473,12100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

106 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,21%1,47%0,48%1,23%0,09%-------4,56%5,36%
% CDI103,73%147,65%39,53%113,12%83,77%-------97,96%89,48%
2025Fundo----------0,00%0,77%0,77%0,77%
% CDI----------0,00%62,73%59,98%59,98%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,09%4,56%3,16%5,36%5,36%5,36%5,36%5,36%5,36%5,36%
Volatilidade3,37%3,03%3,51%2,82%2,82%2,82%2,82%2,82%2,82%2,82%
Índice de Sharpe-0,73-0,22-0,08-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Catolé FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
6
85,71%
1
14,29%
1,47%0,00%

Cotistas

Ubs Evolution Catolé FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Ubs Evolution Catolé FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.25%

Patrimônio

Ubs Evolution Catolé FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 157,92 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Catolé FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.11%