Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 159,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
30/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.77%
Índice de Sharpe 12M
0.58
PL Médio 12M
R$ 131,11 mi
RCVM 175
09/10/2025
UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2505
Top 10
+100.00%
Maior posição
+37.21%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Disponibilidades | R$ 30,93 mi | 100% | 37.21% |
Valores a pagar | R$ 18,10 mi | 100% | 21.78% |
Títulos Públicos | R$ 16,45 mi | 100% | 19.79% |
Valores a receber | R$ 14,52 mi | 100% | 17.47% |
Operações Compromissadas | R$ 3,12 mi | 100% | 3.75% |
63 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,00% | -1,22% | -5,76% | 10,94% | 2,41% | - | - | - | - | - | - | - | 5,77% | 5,77% |
| % CDI | 0,00% | -122,01% | -475,26% | 1.003,47% | 2.259,71% | - | - | - | - | - | - | - | 164,70% | 164,70% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,41% | 5,77% | 10,63% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,77% |
| Volatilidade | 10,48% | 18,62% | 17,84% | 18,62% | 18,62% | 18,62% | 18,62% | 18,62% | 18,62% | 18,62% |
| Índice de Sharpe | 181,79 | 0,58 | 1,87 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Trio Ia Brl Master FIF Ações RL | 2 40,00% | 3 60,00% | 10,94% | -5,76% |
Ubs Trio Ia Brl Master FIF Ações RL
Ubs Trio Ia Brl Master FIF Ações RL
Ubs Trio Ia Brl Master FIF Ações RL
Ubs Trio Ia Brl Master FIF Ações RL