Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 419,82 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
16/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.30%
Índice de Sharpe 12M
3.45
PL Médio 12M
R$ 347,08 mi
RCVM 175
09/10/2025
UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0922
Top 10
+86.07%
Maior posição
+17.42%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 407,28 mi | 100% | 98.66% |
Operações Compromissadas | R$ 5,36 mi | 100% | 1.30% |
Valores a pagar | R$ 138.241,97 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 30.561,17 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.471,28 | 100% | 0.00% |
94 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,20% | 0,99% | 1,26% | 1,08% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% | 5,30% |
| % CDI | 103,40% | 99,71% | 103,62% | 99,13% | 99,60% | - | - | - | - | - | - | - | 101,57% | 100,32% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,07% | 91,07% | 91,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,72% | 3,25% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,07% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| Índice de Sharpe | -20,07 | 3,68 | 4,88 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Evolution Rio Madeira FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada | 6 100,00% | 0 0,00% | 1,26% | 0,11% |
Ubs Evolution Rio Madeira FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
Ubs Evolution Rio Madeira FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
Ubs Evolution Rio Madeira FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
Ubs Evolution Rio Madeira FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada