Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 26,04 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
28/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.55%
Índice de Sharpe 12M
-0.01
PL Médio 12M
R$ 23,61 mi
RCVM 175
08/10/2025
UBS EVOLUTION ESMERALDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.5985
Top 10
+100.00%
Maior posição
+75.42%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 11,78 mi | 100% | 75.43% |
Títulos Públicos | R$ 3,80 mi | 100% | 24.33% |
Valores a pagar | R$ 24.751,72 | 100% | 0.16% |
Valores a receber | R$ 7.720,92 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 4.955,52 | 100% | 0.03% |
65 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,04% | 1,67% | 0,34% | 1,38% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 3,55% | 3,55% |
| % CDI | 26,18% | 167,89% | 27,75% | 126,90% | 67,53% | - | - | - | - | - | - | - | 98,05% | 98,05% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 3,55% | 3,53% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% |
| Volatilidade | 2,60% | 4,40% | 4,54% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% |
| Índice de Sharpe | -1,88 | -0,01 | 0,31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Evolution Esmeralda Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada | 5 100,00% | 0 0,00% | 1,67% | 0,04% |
Ubs Evolution Esmeralda Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
Ubs Evolution Esmeralda Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
Ubs Evolution Esmeralda Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
Ubs Evolution Esmeralda Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada