Elliot Foster

Ubs Evolution Sapezal FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
63.105.344/0001-85

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 126,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/12/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.25%

Índice de Sharpe 12M

-3.75

PL Médio 12M

R$ 123,15 mi

RCVM 175

08/10/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Títulos Públicos90.72%R$ 114,61 mi
  • Operações Compromissadas7.63%R$ 9,64 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 56.401,67
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Disponibilidades0.00%R$ 4.931,70
  • Sob sigilo1.59%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0769

Top 10

+80.26%

Maior posição

+11.30%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 114,61 mi100%92.18%
Operações Compromissadas
R$ 9,64 mi100%7.76%
Valores a pagar
R$ 56.401,67100%0.05%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.01%
Disponibilidades
R$ 4.931,70100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

95 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%0,98%1,24%1,06%0,10%-------4,62%5,25%
% CDI99,17%98,24%102,35%97,66%98,13%-------99,42%98,27%
2025Fundo-----------0,60%0,60%0,60%
% CDI-----------90,62%90,62%90,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%4,62%3,21%5,25%5,25%5,25%5,25%5,25%5,25%5,25%
Volatilidade0,00%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%
Índice de Sharpe-177,83-3,24-2,18-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75-3,75

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Sapezal FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
6
100,00%
0
0,00%
1,24%0,10%

Cotistas

Ubs Evolution Sapezal FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Ubs Evolution Sapezal FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Ubs Evolution Sapezal FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 126,34 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Sapezal FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.01%