Adelante Classe de Investimento Multimercado CP IE Resp Limitada

Ativo

63.093.616/0001-74

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 28,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.88%

Índice de Sharpe 12M

-12.37

PL Médio 12M

R$ 27,36 mi

RCVM 175

08/10/2025

Composição da carteira

ADELANTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.61%R$ 27,13 mi
Valores a pagar0.23%R$ 62.390,58
Disponibilidades0.16%R$ 44.774,51
Valores a receber0.00%R$ 230,46

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9921

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.61%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 27,13 mi	100%	99.61%
Valores a pagar	R$ 62.390,58	100%	0.23%
Disponibilidades	R$ 44.774,51	100%	0.16%
Valores a receber	R$ 230,46	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

118 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,97%	0,77%	0,91%	0,84%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	3,58%	4,88%
2026	% CDI	83,27%	76,96%	75,35%	77,42%	80,04%	-	-	-	-	-	-	-	78,01%	72,97%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27%	0,98%	1,25%	1,25%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,81%	80,41%	62,53%	62,53%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	3,58%	2,46%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%
Volatilidade	NaN%	0,28%	0,09%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
Índice de Sharpe	NaN	-12,03	-39,09	-12,37	-12,37	-12,37	-12,37	-12,37	-12,37	-12,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Adelante Classe de Investimento Multimercado CP IE Resp Limitada	7 100,00%	0 0,00%	0,98%	0,04%

Cotistas

Adelante Classe de Investimento Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

Drawdown

Adelante Classe de Investimento Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Adelante Classe de Investimento Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

R$ 28,13 mi

Volatilidade

Adelante Classe de Investimento Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

0.02%