Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.092.952/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.54%

Índice de Sharpe 12M

-5.33

PL Médio 12M

R$ 20,60 mi

RCVM 175

08/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB MS INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures64.14%R$ 13,71 mi
Cotas de Fundos26.15%R$ 5,59 mi
Títulos Públicos4.90%R$ 1,05 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.84%R$ 179.381,27
Valores a pagar0.80%R$ 171.423,50
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0732

Top 10

+42.68%

Maior posição

+25.20%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 13,71 mi	100%	64.14%
Cotas de Fundos	R$ 5,59 mi	100%	26.15%
Títulos Públicos	R$ 1,05 mi	100%	4.90%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 179.381,27	100%	0.84%
Valores a pagar	R$ 171.423,50	100%	0.80%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

124 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,92%	0,63%	0,01%	-0,10%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	2,48%	4,54%
2026	% CDI	164,64%	62,76%	0,99%	-9,48%	13,64%	-	-	-	-	-	-	-	52,76%	64,43%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93%	1,06%	2,00%	2,00%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,23%	87,17%	89,85%	89,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,02%	2,48%	0,42%	4,42%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%
Volatilidade	0,42%	1,18%	1,15%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Índice de Sharpe	-29,65	-6,07	-11,11	-5,35	-5,33	-5,33	-5,33	-5,33	-5,33	-5,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	6 85,71%	1 14,29%	1,92%	-0,10%

Cotistas

Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.54%

Patrimônio

Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 19,85 mi

Volatilidade

Santander Pb Ms Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

1.06%