Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 20,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
30/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+3.42%
Índice de Sharpe 12M
-0.17
PL Médio 12M
R$ 20,00 mi
RCVM 175
07/10/2025
BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0182
Top 10
+21.57%
Maior posição
+10.32%
Posições
128
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 17,39 mi | 100% | 85.98% |
Operações Compromissadas | R$ 2,09 mi | 100% | 10.32% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 202.271,84 | 100% | 1.00% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 1.763,38 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
63 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,00% | 1,04% | 0,94% | 1,20% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 3,42% | 3,42% |
| % CDI | 0,00% | 104,39% | 77,84% | 109,81% | 121,01% | - | - | - | - | - | - | - | 95,98% | 95,98% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 3,42% | 3,31% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 3,42% |
| Volatilidade | NaN% | 0,81% | 0,82% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,17 | 0,68 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Dana FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL | 4 80,00% | 1 20,00% | 1,20% | 0,00% |
Bradesco Dana FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
Bradesco Dana FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
Bradesco Dana FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
Bradesco Dana FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL