Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 16,82 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
20/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.57%
Índice de Sharpe 12M
-8.57
PL Médio 12M
R$ 15,41 mi
RCVM 175
06/10/2025
SANTALUZ FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Índice HHI
0.3630
Top 10
+100.00%
Maior posição
+46.10%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,75 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 11.327,32 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
136 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 0,76% | 0,34% | 0,27% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 2,87% | 5,57% |
| % CDI | 110,08% | 76,30% | 28,08% | 24,85% | 88,30% | - | - | - | - | - | - | - | 60,28% | 71,82% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45% | 1,00% | 1,15% | 2,62% | 2,62% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,70% | 94,98% | 94,45% | 91,88% | 91,88% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 2,87% | 1,31% | 4,85% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% |
| Volatilidade | 0,51% | 0,57% | 0,58% | 0,50% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% |
| Índice de Sharpe | -3,52 | -10,70 | -15,45 | -8,96 | -8,57 | -8,57 | -8,57 | -8,57 | -8,57 | -8,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santaluz FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura | 8 100,00% | 0 0,00% | 1,28% | 0,19% |
Santaluz FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Santaluz FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Santaluz FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Santaluz FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura