Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.052.049/0001-08

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/01/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.94%

Índice de Sharpe 12M

-2.70

PL Médio 12M

R$ 12,27 mi

RCVM 175

06/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB PRAT 334 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos64.80%R$ 8,13 mi
Debêntures34.09%R$ 4,28 mi
Valores a pagar1.07%R$ 133.836,48
Disponibilidades0.04%R$ 4.999,99
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4236

Top 10

+76.37%

Maior posição

+64.80%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 8,13 mi	100%	64.80%
Debêntures	R$ 4,28 mi	100%	34.09%
Valores a pagar	R$ 133.836,48	100%	1.07%
Disponibilidades	R$ 4.999,99	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

78 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,83%	1,00%	0,46%	0,46%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	2,94%	2,94%
2026	% CDI	99,92%	100,40%	37,75%	41,85%	105,25%	-	-	-	-	-	-	-	67,54%	67,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	2,94%	1,91%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%
Volatilidade	2,67%	1,78%	2,02%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%
Índice de Sharpe	0,30	-2,70	-3,11	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	5 100,00%	0 0,00%	1,00%	0,17%

Cotistas

Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.35%

Patrimônio

Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 12,47 mi

Volatilidade

Santander Pb Prat 334 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

2.40%