Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo

63.048.098/0001-77

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 40,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

28/10/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.22%

Índice de Sharpe 12M

-1.99

PL Médio 12M

R$ 39,33 mi

RCVM 175

06/10/2025

Composição da carteira

SCHUSTER FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Debêntures28.90%R$ 13,45 mi
Operações Compromissadas12.15%R$ 5,65 mi
Títulos Públicos6.06%R$ 2,82 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.83%R$ 387.242,90
Disponibilidades0.11%R$ 50.767,23
Valores a pagar0.08%R$ 34.983,17
Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
Sob sigilo44.61%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0598

Top 10

+47.36%

Maior posição

+21.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 13,45 mi	100%	52.17%
Operações Compromissadas	R$ 5,65 mi	100%	21.93%
Títulos Públicos	R$ 2,82 mi	100%	10.93%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 387.242,90	100%	1.50%
Disponibilidades	R$ 50.767,23	100%	0.20%
Valores a pagar	R$ 34.983,17	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

129 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,33%	1,18%	0,46%	0,71%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	-	3,69%	6,22%
2026	% CDI	114,46%	118,32%	38,08%	65,10%	-28,24%	-	-	-	-	-	-	-	78,31%	84,73%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13%	1,26%	1,04%	2,44%	2,44%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,13%	119,35%	84,87%	97,18%	97,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,05%	3,69%	2,18%	5,80%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%
Volatilidade	1,73%	1,19%	1,32%	1,14%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%
Índice de Sharpe	-10,47	-2,85	-3,80	-1,95	-1,99	-1,99	-1,99	-1,99	-1,99	-1,99

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada	7 87,50%	1 12,50%	1,33%	-0,05%

Cotistas

Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

-0.06%

Patrimônio

Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 40,44 mi

Volatilidade

Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

1.24%