Elliot Foster

Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
63.023.396/0001-02

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 21,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

02/12/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.88%

Índice de Sharpe 12M

-0.89

PL Médio 12M

R$ 21,15 mi

RCVM 175

03/10/2025

Composição da carteira

TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures28.41%R$ 7,06 mi
  • Títulos Públicos11.14%R$ 2,77 mi
  • Operações Compromissadas6.71%R$ 1,67 mi
  • Disponibilidades0.20%R$ 50.459,09
  • Valores a pagar0.08%R$ 19.381,71
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo46.53%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0408

Top 10

+52.39%

Maior posição

+12.55%

Posições

57

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 7,06 mi100%53.13%
Títulos Públicos
R$ 2,77 mi100%20.83%
Operações Compromissadas
R$ 1,67 mi100%12.55%
Disponibilidades
R$ 50.459,09100%0.38%
Valores a pagar
R$ 19.381,71100%0.15%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

105 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,91%1,79%-0,12%1,04%0,21%-------3,88%3,88%
% CDI78,38%179,89%-9,53%95,28%128,18%-------82,50%65,53%
2025Fundo-----------0,00%0,00%0,00%
% CDI-----------0,00%0,00%0,00%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%3,88%3,26%3,88%3,88%3,88%3,88%3,88%3,88%3,88%
Volatilidade4,29%5,44%6,00%5,76%5,76%5,76%5,76%5,76%5,76%5,76%
Índice de Sharpe1,03-0,63-0,17-0,89-0,89-0,89-0,89-0,89-0,89-0,89

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
4
66,67%
2
33,33%
1,79%-0,12%

Cotistas

Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.61%

Patrimônio

Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 21,65 mi

Volatilidade

Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.89%