Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo

63.023.377/0001-86

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 25,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

24/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.76%

Índice de Sharpe 12M

-0.62

PL Médio 12M

R$ 21,87 mi

RCVM 175

03/10/2025

Composição da carteira

BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Debêntures33.93%R$ 9,88 mi
Operações Compromissadas20.93%R$ 6,09 mi
Títulos Públicos8.40%R$ 2,45 mi
Disponibilidades0.17%R$ 50.521,45
Valores a pagar0.07%R$ 21.456,89
Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
Sob sigilo28.77%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0973

Top 10

+53.50%

Maior posição

+29.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 9,88 mi	100%	47.64%
Operações Compromissadas	R$ 6,09 mi	100%	29.38%
Títulos Públicos	R$ 2,45 mi	100%	11.79%
Disponibilidades	R$ 50.521,45	100%	0.24%
Valores a pagar	R$ 21.456,89	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

111 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,90%	1,76%	0,01%	1,03%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,90%	4,76%
2026	% CDI	77,08%	176,96%	0,93%	94,54%	94,18%	-	-	-	-	-	-	-	82,96%	75,89%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	0,45%	0,83%	0,83%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,48%	36,51%	55,13%	55,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	3,90%	3,30%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%
Volatilidade	4,41%	5,56%	6,15%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%
Índice de Sharpe	-0,20	-0,61	-0,14	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada	7 100,00%	0 0,00%	1,76%	0,01%

Cotistas

Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

-0.75%

Patrimônio

Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 25,98 mi

Volatilidade

Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

4.08%