Santander Pb Hp Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.005.076/0001-20

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 34,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/10/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.70%

Índice de Sharpe 12M

-5.33

PL Médio 12M

R$ 29,40 mi

RCVM 175

02/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures69.21%R$ 23,83 mi
Cotas de Fundos21.96%R$ 7,56 mi
Títulos Públicos5.69%R$ 1,96 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.06%R$ 22.276,45
Valores a pagar0.05%R$ 18.079,54
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0578

Top 10

+40.22%

Maior posição

+21.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 23,83 mi	100%	69.21%
Cotas de Fundos	R$ 7,56 mi	100%	21.96%
Títulos Públicos	R$ 1,96 mi	100%	5.69%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22.276,45	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 18.079,54	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

132 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,88%	0,70%	-0,14%	-0,09%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	2,40%	4,70%
2026	% CDI	161,86%	69,97%	-11,24%	-8,38%	23,69%	-	-	-	-	-	-	-	51,01%	62,57%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,96%	0,97%	2,25%	2,25%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,88%	91,60%	79,19%	83,80%	83,80%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	2,40%	0,43%	4,17%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%
Volatilidade	0,77%	1,23%	1,22%	1,08%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
Índice de Sharpe	-14,43	-6,06	-10,51	-5,43	-5,33	-5,33	-5,33	-5,33	-5,33	-5,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Hp Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	6 75,00%	2 25,00%	1,88%	-0,14%

Cotistas

Santander Pb Hp Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Hp Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.55%

Patrimônio

Santander Pb Hp Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 34,25 mi

Volatilidade

Santander Pb Hp Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

1.14%