Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 58,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
10/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.72%
Índice de Sharpe 12M
-1.59
PL Médio 12M
R$ 56,82 mi
RCVM 175
02/10/2025
SANTANDER PB PHISIQ MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.1392
Top 10
+99.94%
Maior posição
+25.69%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 42,57 mi | 100% | 74.24% |
Títulos Públicos | R$ 14,73 mi | 100% | 25.69% |
Valores a pagar | R$ 23.916,44 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 7.425,22 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 4.752,09 | 100% | 0.01% |
99 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,85% | 0,88% | -2,85% | 1,57% | 0,49% | - | - | - | - | - | - | - | 1,87% | 2,72% |
| % CDI | 158,49% | 88,17% | -235,08% | 143,68% | 304,19% | - | - | - | - | - | - | - | 39,75% | 48,74% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,83% | 0,83% | 0,83% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,14% | 100,14% | 100,14% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,49% | 1,87% | 0,37% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% |
| Volatilidade | 6,75% | 5,12% | 5,82% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% |
| Índice de Sharpe | 5,35 | -1,88 | -2,15 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Phisiq Multimercado FIF | 5 83,33% | 1 16,67% | 1,85% | -2,85% |
Santander Pb Phisiq Multimercado FIF
Santander Pb Phisiq Multimercado FIF
Santander Pb Phisiq Multimercado FIF
Santander Pb Phisiq Multimercado FIF