Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 200,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
22/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.13%
Índice de Sharpe 12M
-5.96
PL Médio 12M
R$ 165,27 mi
RCVM 175
01/10/2025
VIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.4996
Top 10
+100.00%
Maior posição
+52.05%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 200,81 mi | 100% | 99.96% |
Valores a pagar | R$ 44.752,96 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 23.335,52 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 8.378,43 | 100% | 0.00% |
131 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,75% | 0,85% | 0,42% | -0,07% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 2,98% | 5,13% |
| % CDI | 150,39% | 85,33% | 34,65% | -6,37% | 14,25% | - | - | - | - | - | - | - | 64,94% | 68,75% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,02% | 1,06% | 1,03% | 2,08% | 2,08% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,87% | 100,43% | 84,47% | 76,03% | 76,03% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | 2,98% | 1,07% | 5,00% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
| Volatilidade | NaN% | 0,89% | 0,83% | 0,77% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
| Índice de Sharpe | NaN | -5,83 | -11,88 | -5,37 | -5,96 | -5,96 | -5,96 | -5,96 | -5,96 | -5,96 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Via FIF Multimercado CP RL | 6 75,00% | 2 25,00% | 1,75% | -0,07% |
Via FIF Multimercado CP RL
Via FIF Multimercado CP RL
Via FIF Multimercado CP RL
Via FIF Multimercado CP RL