Santander Pb 320 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

62.986.829/0001-62

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 74,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.31%

Índice de Sharpe 12M

-2.95

PL Médio 12M

R$ 71,23 mi

RCVM 175

01/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures56.75%R$ 42,33 mi
Cotas de Fundos31.84%R$ 23,75 mi
Títulos Públicos4.89%R$ 3,65 mi
Valores a pagar0.76%R$ 569.871,72
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.65%R$ 482.460,92
Mercado Futuro - Posições compradas0.28%R$ 205.858,25
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1121

Top 10

+53.41%

Maior posição

+31.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 42,33 mi	100%	56.75%
Cotas de Fundos	R$ 23,75 mi	100%	31.84%
Títulos Públicos	R$ 3,65 mi	100%	4.89%
Valores a pagar	R$ 569.871,72	100%	0.76%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 482.460,92	100%	0.65%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 205.858,25	100%	0.28%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

121 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,70%	0,81%	-0,61%	0,11%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	2,17%	4,31%
2026	% CDI	146,09%	81,15%	-50,17%	10,00%	97,31%	-	-	-	-	-	-	-	46,12%	62,74%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74%	1,34%	2,09%	2,09%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,73%	109,45%	101,45%	101,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	2,17%	0,32%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%
Volatilidade	3,42%	2,22%	2,48%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%
Índice de Sharpe	-0,12	-3,90	-5,33	-2,95	-2,95	-2,95	-2,95	-2,95	-2,95	-2,95

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb 320 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	6 85,71%	1 14,29%	1,70%	-0,61%

Cotistas

Santander Pb 320 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb 320 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.36%

Patrimônio

Santander Pb 320 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 74,05 mi

Volatilidade

Santander Pb 320 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

2.67%