Elliot Foster

Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
62.986.314/0001-62

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 15,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.32%

Índice de Sharpe 12M

-1.07

PL Médio 12M

R$ 15,41 mi

RCVM 175

01/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB FELDER PRIVATE 2 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures50.63%R$ 7,89 mi
  • Títulos Públicos43.50%R$ 6,78 mi
  • Cotas de Fundos1.68%R$ 262.290,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.37%R$ 214.062,53
  • Valores a pagar0.80%R$ 125.101,19
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.04%R$ 6.000,40
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0846

Top 10

+54.53%

Maior posição

+22.28%

Posições

60

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 7,89 mi100%50.63%
Títulos Públicos
R$ 6,78 mi100%43.50%
Cotas de Fundos
R$ 262.290,87100%1.68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 214.062,53100%1.37%
Valores a pagar
R$ 125.101,19100%0.80%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 6.000,40100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

108 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,92%1,86%-1,16%0,83%0,19%-------2,65%3,32%
% CDI79,35%186,53%-95,98%76,55%120,86%-------56,33%54,50%
2025Fundo----------0,05%0,60%0,66%0,66%
% CDI----------46,83%49,52%49,27%49,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%2,65%2,21%3,32%3,32%3,32%3,32%3,32%3,32%3,32%
Volatilidade5,56%6,84%7,66%6,39%6,39%6,39%6,39%6,39%6,39%6,39%
Índice de Sharpe0,58-1,03-0,78-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
6
85,71%
1
14,29%
1,86%-1,16%

Cotistas

Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.08%

Patrimônio

Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 15,80 mi

Volatilidade

Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.29%