Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 10,56 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
04/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.57%
Índice de Sharpe 12M
-0.79
PL Médio 12M
R$ 10,29 mi
RCVM 175
01/10/2025
SANTANDER PB 321 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0981
Top 10
+60.99%
Maior posição
+24.33%
Posições
53
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 5,16 mi | 100% | 49.31% |
Debêntures | R$ 4,79 mi | 100% | 45.82% |
Cotas de Fundos | R$ 232.824,38 | 100% | 2.23% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 151.662,54 | 100% | 1.45% |
Valores a pagar | R$ 107.369,18 | 100% | 1.03% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 12.000,80 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
98 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,00% | 1,96% | -0,93% | 0,90% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 3,16% | 3,57% |
| % CDI | 85,75% | 196,95% | -76,53% | 82,18% | 132,44% | - | - | - | - | - | - | - | 67,12% | 61,51% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,08% | 38,08% | 38,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 3,16% | 2,64% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% |
| Volatilidade | 5,49% | 6,86% | 7,76% | 6,69% | 6,69% | 6,69% | 6,69% | 6,69% | 6,69% | 6,69% |
| Índice de Sharpe | 0,93 | -0,79 | -0,51 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,79 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb 321 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada | 5 83,33% | 1 16,67% | 1,96% | -0,93% |
Santander Pb 321 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb 321 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb 321 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb 321 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada