Asa Alpha Kitkat FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

62.901.508/0001-18

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 207,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/10/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.62%

Índice de Sharpe 12M

0.20

PL Médio 12M

R$ 179,16 mi

RCVM 175

25/09/2025

Composição da carteira

ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos69.36%R$ 127,25 mi
Operações Compromissadas30.53%R$ 56,02 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 97.638,07
Valores a pagar0.05%R$ 89.021,50
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2368

Top 10

+100.00%

Maior posição

+30.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 127,25 mi	100%	69.36%
Operações Compromissadas	R$ 56,02 mi	100%	30.53%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 97.638,07	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 89.021,50	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

144 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,79%	1,26%	1,50%	1,23%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	6,06%	8,62%
2026	% CDI	154,03%	126,54%	123,63%	112,97%	128,20%	-	-	-	-	-	-	-	130,22%	104,82%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96%	1,04%	0,40%	2,42%	2,42%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,52%	99,22%	32,89%	70,86%	70,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	6,06%	4,12%	7,73%	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%
Volatilidade	0,98%	4,93%	5,45%	4,57%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%
Índice de Sharpe	4,52	0,91	0,72	0,41	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Alpha Kitkat FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada	8 100,00%	0 0,00%	1,79%	0,14%

Cotistas

Asa Alpha Kitkat FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Asa Alpha Kitkat FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Asa Alpha Kitkat FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 207,32 mi

Volatilidade

Asa Alpha Kitkat FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

2.03%