Beef3 FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Ativo

62.899.021/0001-48

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Oriz Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 214,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/10/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.47%

Índice de Sharpe 12M

0.47

PL Médio 12M

R$ 207,11 mi

RCVM 175

25/09/2025

Composição da carteira

BEEF3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos8.45%R$ 17,91 mi
Debêntures6.45%R$ 13,68 mi
Cotas de Fundos2.71%R$ 5,74 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.62%R$ 1,32 mi
Valores a pagar0.02%R$ 36.879,48
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0084

Top 10

+17.23%

Maior posição

+8.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 17,91 mi	100%	8.45%
Debêntures	R$ 13,68 mi	100%	6.45%
Cotas de Fundos	R$ 5,74 mi	100%	2.71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,32 mi	100%	0.62%
Valores a pagar	R$ 36.879,48	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

132 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,02%	1,16%	1,10%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	7,47%
2026	% CDI	102,89%	101,86%	95,55%	100,82%	99,76%	-	-	-	-	-	-	-	100,15%	99,48%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	1,07%	1,23%	2,64%	2,64%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,09%	101,29%	100,69%	98,34%	98,34%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,19%	6,89%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%
Volatilidade	0,06%	0,11%	0,12%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
Índice de Sharpe	-0,59	0,16	-1,17	0,64	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Beef3 FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada	8 100,00%	0 0,00%	1,23%	0,16%

Cotistas

Beef3 FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Beef3 FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Beef3 FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 214,53 mi

Volatilidade

Beef3 FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.06%