Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

62.876.542/0001-80

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

30/01/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.78%

Índice de Sharpe 12M

-7.16

PL Médio 12M

R$ 11,07 mi

RCVM 175

24/09/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB 316 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos58.84%R$ 6,67 mi
Debêntures23.58%R$ 2,67 mi
Títulos Públicos16.50%R$ 1,87 mi
Valores a pagar1.04%R$ 117.897,11
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3761

Top 10

+85.40%

Maior posição

+58.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 6,67 mi	100%	58.84%
Debêntures	R$ 2,67 mi	100%	23.58%
Títulos Públicos	R$ 1,87 mi	100%	16.50%
Valores a pagar	R$ 117.897,11	100%	1.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

64 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,00%	0,94%	1,07%	0,66%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	2,78%	2,78%
2026	% CDI	0,00%	94,74%	87,93%	60,28%	56,17%	-	-	-	-	-	-	-	78,22%	78,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	2,78%	2,51%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
Volatilidade	0,56%	0,44%	0,45%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Índice de Sharpe	-11,76	-7,16	-7,36	-7,16	-7,16	-7,16	-7,16	-7,16	-7,16	-7,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	4 80,00%	1 20,00%	1,07%	0,00%

Cotistas

Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 11,29 mi

Volatilidade

Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.58%