Elliot Foster

Seven Incentivado FI em Infraestrutura RF RL

Ativo
62.869.550/0001-07

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Svn Gestora de Recursos

Cotistas

4,48 mil

Patrimônio Líquido

R$ 334,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/10/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.33%

Índice de Sharpe 12M

-0.08

PL Médio 12M

R$ 222,50 mi

RCVM 175

24/09/2025

Composição da carteira

SEVEN INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures24.27%R$ 78,68 mi
  • Cotas de Fundos11.66%R$ 37,82 mi
  • Valores a pagar1.92%R$ 6,22 mi
  • Títulos Públicos0.94%R$ 3,04 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.07%R$ 232.670,20
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 81.997,28
  • Valores a receber0.00%R$ 7.823,77
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.313,33

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0201

Top 10

+34.10%

Maior posição

+11.04%

Posições

33

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 78,68 mi100%24.27%
Cotas de Fundos
R$ 37,82 mi100%11.66%
Valores a pagar
R$ 6,22 mi100%1.92%
Títulos Públicos
R$ 3,04 mi100%0.94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 232.670,20100%0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 81.997,28100%0.03%
Valores a receber
R$ 7.823,77100%0.00%
Disponibilidades
R$ 2.313,33100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

148 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,37%1,06%0,48%0,60%-0,01%-------3,54%8,33%
% CDI117,65%106,08%39,59%55,03%-6,06%-------75,24%98,38%
2025Fundo---------1,92%1,23%1,41%4,62%4,62%
% CDI---------150,38%116,70%115,47%128,79%128,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%3,54%1,91%6,01%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%
Volatilidade1,84%2,18%2,55%1,83%1,70%1,70%1,70%1,70%1,70%1,70%
Índice de Sharpe-8,27-1,80-2,40-1,03-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Seven Incentivado FI em Infraestrutura RF RL
7
87,50%
1
12,50%
1,92%-0,01%

Cotistas

Seven Incentivado FI em Infraestrutura RF RL

Atual
4,48 mil

Drawdown

Seven Incentivado FI em Infraestrutura RF RL

Atual
-0.13%

Patrimônio

Seven Incentivado FI em Infraestrutura RF RL

Atual
R$ 334,73 mi

Volatilidade

Seven Incentivado FI em Infraestrutura RF RL

Atual
1.69%