Blackrock Master Referenciado DI Classe de Investimento RF RL

Ativo

62.856.891/0001-30

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Blackrock Brasil Gestora de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 34,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+6.13%

Índice de Sharpe 12M

-2.15

PL Médio 12M

R$ 31,48 mi

RCVM 175

23/09/2025

Composição da carteira

BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.91%R$ 25,50 mi
Disponibilidades0.05%R$ 12.426,21
Valores a pagar0.03%R$ 6.990,10
Operações Compromissadas0.02%R$ 4.557,54
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1529

Top 10

+100.00%

Maior posição

+20.17%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 25,50 mi	100%	99.91%
Disponibilidades	R$ 12.426,21	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 6.990,10	100%	0.03%
Operações Compromissadas	R$ 4.557,54	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

110 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,98%	1,26%	1,06%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	6,13%
2026	% CDI	100,14%	98,30%	103,56%	97,15%	96,60%	-	-	-	-	-	-	-	99,81%	98,54%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	1,20%	1,37%	1,37%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,89%	98,60%	94,62%	94,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,70%	3,21%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Índice de Sharpe	-62,78	-0,75	-0,69	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Blackrock Master Referenciado DI Classe de Investimento RF RL	7 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,15%

Cotistas

Blackrock Master Referenciado DI Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Blackrock Master Referenciado DI Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Blackrock Master Referenciado DI Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 34,00 mi

Volatilidade

Blackrock Master Referenciado DI Classe de Investimento RF RL

Atual

0.01%