Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 55,11 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
14/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.95%
Índice de Sharpe 12M
-1.48
PL Médio 12M
R$ 49,29 mi
RCVM 175
23/09/2025
VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Índice HHI
0.0466
Top 10
+53.56%
Maior posição
+13.49%
Posições
43
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 28,08 mi | 100% | 53.92% |
Títulos Públicos | R$ 9,29 mi | 100% | 17.83% |
Cotas de Fundos | R$ 8,73 mi | 100% | 16.76% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5,95 mi | 100% | 11.42% |
Valores a pagar | R$ 22.725,93 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 296,65 | 100% | 0.00% |
138 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,79% | 0,42% | -0,72% | 0,32% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 1,83% | 4,95% |
| % CDI | 153,50% | 42,06% | -59,15% | 29,25% | 19,11% | - | - | - | - | - | - | - | 39,26% | 62,84% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34% | 1,14% | 1,56% | 3,06% | 3,06% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,79% | 107,89% | 128,08% | 99,57% | 99,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 1,83% | -0,03% | 4,64% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% |
| Volatilidade | 3,61% | 4,06% | 4,60% | 3,91% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| Índice de Sharpe | -3,27 | -2,34 | -3,19 | -1,29 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Victoria II FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura | 7 87,50% | 1 12,50% | 1,79% | -0,72% |
Victoria II FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
Victoria II FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
Victoria II FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
Victoria II FIF Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestrutura