Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 24,35 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
17/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.34%
Índice de Sharpe 12M
-1.26
PL Médio 12M
R$ 19,26 mi
RCVM 175
23/09/2025
SANTA ESMERALDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.6035
Top 10
+99.88%
Maior posição
+76.78%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 13,05 mi | 100% | 76.78% |
Debêntures | R$ 2,14 mi | 100% | 12.58% |
Cotas de Fundos | R$ 1,80 mi | 100% | 10.61% |
Valores a pagar | R$ 4.003,68 | 100% | 0.02% |
115 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,75% | 1,50% | -1,18% | 0,79% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 1,88% | 3,34% |
| % CDI | 64,55% | 150,93% | -97,14% | 72,06% | 12,06% | - | - | - | - | - | - | - | 39,55% | 50,87% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01% | 0,42% | 1,43% | 1,43% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,20% | 34,47% | 82,99% | 82,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 1,88% | 1,49% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% |
| Volatilidade | 4,07% | 5,83% | 6,44% | 5,78% | 5,78% | 5,78% | 5,78% | 5,78% | 5,78% | 5,78% |
| Índice de Sharpe | -3,13 | -1,65 | -1,26 | -1,26 | -1,26 | -1,26 | -1,26 | -1,26 | -1,26 | -1,26 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 6 85,71% | 1 14,29% | 1,50% | -1,18% |
Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF