Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 12,55 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
17/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.67%
Índice de Sharpe 12M
-0.01
PL Médio 12M
R$ 23,52 mi
RCVM 175
23/09/2025
BOCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.5445
Top 10
+96.35%
Maior posição
+73.14%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 20,91 mi | 100% | 84.26% |
Títulos Públicos | R$ 3,67 mi | 100% | 14.79% |
Valores a receber | R$ 204.826,43 | 100% | 0.83% |
Valores a pagar | R$ 24.063,99 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 6.633,64 | 100% | 0.03% |
136 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,70% | 1,26% | -0,41% | 1,50% | 0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 4,43% | 7,67% |
| % CDI | 146,08% | 126,49% | -33,45% | 137,88% | 191,02% | - | - | - | - | - | - | - | 94,05% | 99,02% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77% | 1,25% | 1,06% | 3,11% | 3,11% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,67% | 118,90% | 86,67% | 106,98% | 106,98% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,31% | 4,43% | 2,45% | 6,72% | 7,67% | 7,67% | 7,67% | 7,67% | 7,67% | 7,67% |
| Volatilidade | 2,22% | 2,65% | 2,90% | 2,45% | 2,37% | 2,37% | 2,37% | 2,37% | 2,37% | 2,37% |
| Índice de Sharpe | 6,69 | -0,42 | -1,09 | -0,19 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bocelli FIF Multimercado CP RL | 7 87,50% | 1 12,50% | 1,70% | -0,41% |
Bocelli FIF Multimercado CP RL
Bocelli FIF Multimercado CP RL
Bocelli FIF Multimercado CP RL
Bocelli FIF Multimercado CP RL