Santander Pb Patajes Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

62.849.941/0001-51

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.60%

Índice de Sharpe 12M

-2.50

PL Médio 12M

R$ 21,41 mi

RCVM 175

23/09/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB PATAJES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures61.89%R$ 11,67 mi
Títulos Públicos30.64%R$ 5,78 mi
Cotas de Fundos3.83%R$ 722.450,03
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.41%R$ 454.987,62
Valores a pagar0.07%R$ 12.288,91
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0584

Top 10

+49.91%

Maior posição

+16.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 11,67 mi	100%	61.89%
Títulos Públicos	R$ 5,78 mi	100%	30.64%
Cotas de Fundos	R$ 722.450,03	100%	3.83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 454.987,62	100%	2.41%
Valores a pagar	R$ 12.288,91	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

120 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,88%	0,33%	-0,57%	0,05%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	1,88%	3,60%
2026	% CDI	161,41%	32,71%	-47,43%	4,20%	129,81%	-	-	-	-	-	-	-	39,99%	52,97%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73%	0,96%	1,69%	1,69%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,99%	78,34%	84,37%	84,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	1,88%	0,18%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
Volatilidade	3,32%	3,28%	3,74%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%
Índice de Sharpe	1,41	-2,81	-4,02	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Patajes Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	6 85,71%	1 14,29%	1,88%	-0,57%

Cotistas

Santander Pb Patajes Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Patajes Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.65%

Patrimônio

Santander Pb Patajes Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 16,69 mi

Volatilidade

Santander Pb Patajes Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

3.18%