Elliot Foster

Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
62.831.874/0001-48

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 31,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

05/12/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.79%

Índice de Sharpe 12M

-6.00

PL Médio 12M

R$ 30,86 mi

RCVM 175

22/09/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB TERRA II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures46.03%R$ 14,56 mi
  • Cotas de Fundos43.56%R$ 13,78 mi
  • Títulos Públicos6.62%R$ 2,09 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.02%R$ 322.731,84
  • Valores a pagar0.78%R$ 247.902,66
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1994

Top 10

+62.43%

Maior posição

+43.56%

Posições

51

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,56 mi100%46.03%
Cotas de Fundos
R$ 13,78 mi100%43.56%
Títulos Públicos
R$ 2,09 mi100%6.62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 322.731,84100%1.02%
Valores a pagar
R$ 247.902,66100%0.78%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

102 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,47%0,79%0,28%0,24%0,06%-------2,87%3,79%
% CDI126,35%79,71%22,95%22,17%39,51%-------61,09%65,86%
2025Fundo-----------0,89%0,89%0,89%
% CDI-----------88,92%88,92%88,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%2,87%1,24%3,79%3,79%3,79%3,79%3,79%3,79%3,79%
Volatilidade0,91%0,91%0,97%0,85%0,85%0,85%0,85%0,85%0,85%0,85%
Índice de Sharpe-9,83-6,57-9,55-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
6
100,00%
0
0,00%
1,47%0,06%

Cotistas

Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 31,49 mi

Volatilidade

Santander Pb Terra II Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
0.98%